Evidenzbasierte Portfoliotheorie
Unsere Investmentstrategien basieren auf der modernen Portfoliotheorie von Harry Markowitz und wurden durch aktuelle Forschungen von Nobelpreisträgern wie Eugene Fama und Robert Shiller erweitert.
Wir nutzen mathematische Modelle zur Optimierung von Risiko-Rendite-Verhältnissen und berücksichtigen dabei Marktanomalien und Verhaltensfinanz-Erkenntnisse.